son1942 님의 블로그

삼성전기, 모건스탠리의 최선호주로 선정된 배경모건스탠리는 MLCC 가격 강세와 ABF 기판 수요 개선을 근거로 삼성전기를 최선호주로 변경했습니다. 삼성전기의 마진과 EPS 추정치가 시장 컨센서스를 상회할 것으로 전망됩니다. 이는 AI 데이터센터 투자 확대에 따른 부품 수요 증가와 관련이 있습니다. AI 부품 수요 증가와 삼성전기의 성장 전략AI 데이터센터 투자로 인해 하이퍼스케일러의 부품 수요가 꾸준히 유지되고 있습니다. 삼성전기는 AI 관련 매출 비중을 2027년까지 31%로 확대하며 구조적인 이익 성장을 도모하고 있습니다. 마진이 높은 AI 제품 비중 증가는 지속 가능한 이익 성장을 가능하게 합니다. ABF 사업 성장 및 신규 기술 도입 전망삼성전기는 AI 칩 기판 관련 수주를 확보하고 있..

삼성전기, 외국인 매도세 속에서도 7% 이상 급등코스피지수가 상승 마감했으나 외국인의 대규모 순매도세로 상승폭은 제한적이었습니다. 삼성전기는 외국인의 매도 공세 속에서도 순매수 1위로 올라서며 7% 이상 급등하는 모습을 보였습니다. 이에 따라 주가는 전고점 돌파를 눈앞에 두고 있습니다. AI 서버 MLCC 공급 계약 체결 및 향후 전망삼성전기는 글로벌 빅테크 기업과 약 4,540억원 규모의 AI 서버용 MLCC 공급 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 최근 AI 데이터센터 구축 경쟁으로 AI 서버용 MLCC 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 이번 계약을 계기로 향후 공급 확대에 대한 기대감이 높아지고 있습니다. 정부 정책 및 투자 계획의 긍정적 영향정부의 '대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트' 발표..

삼성전기 주가 급락 원인 분석삼성전기 주가가 최근 급락하면서 개인투자자들의 불안감이 증폭되고 있습니다. 인공지능(AI) 수혜 기대감으로 급등했던 주가가 조정 국면에 진입하자 투자자들 사이에서는 추가 매수와 매도를 두고 엇갈린 반응이 나타나고 있습니다. 온라인 커뮤니티에는 '어제 샀는데 눈물 난다', '갑자기 왜 이렇게 떨어진 거냐' 등의 글이 잇따르고 있습니다. 투자자들의 대응 전략 및 시장 반응한 투자자는 아파트 잔금 마련 자금으로 삼성전기에 '몰빵'했는데 주가가 급락하자 '일이 손에 잡히지 않는다'는 심경을 토로했습니다. 급락을 매수 기회로 삼을지, 추가 하락에 대비해 매도할지를 두고 투자자들의 고민이 깊어지고 있습니다. '삼성전기 사야 하냐. 170까지 내려왔는데 바겐세일인 건가'와 같은 다양..

2차전지 및 MLCC 관련주 급등 배경 분석LG에너지솔루션과 삼성전기의 호재로 관련 테마주들이 동반 상승세를 보이고 있습니다. 대형 우량주들의 상승세에 힘입어 일부 소형주까지 급등하며 시장의 관심이 집중되고 있습니다. 그러나 사업 실체가 불분명한 종목들의 과도한 상승은 우려를 낳고 있습니다. 실적과 무관한 테마주 급등 사례리튬포어스와 아센디오 등 일부 2차전지 테마주는 실제 사업 실적이나 진행 상황과 괴리가 큰 것으로 나타났습니다. 이들 기업은 관련 사업을 추가했지만, 매출이나 생산 실적이 미미하거나 초기 단계에 머물러 있습니다. 이러한 현상은 투자자들에게 주의를 요구하고 있습니다. MLCC 관련주 및 과거 사례 비교MLCC 관련주인 원준 역시 실적이 뒷받침되지 못한 채 상승세를 보였습니다. ..

AI 열풍, 전자부품 업계의 새로운 기회를 열다인공지능(AI) 기술의 발전으로 인한 반도체 슈퍼사이클의 온기가 전자부품 업계로 확산되고 있습니다. AI 수요가 데이터센터, 로봇, 방산 장비 등 산업 전반으로 확대되면서, 반도체에 안정적인 전력을 공급하는 전력 및 패키지 부품 수요가 폭증하고 있습니다. 과거 스마트폰 수요에 따라 실적이 크게 변동했던 부품 기업들은 사업 포트폴리오를 재편하며 AI발 '부품 슈퍼사이클'에 적극적으로 대응하고 있습니다. 삼성전기와 LG이노텍은 지난해 4분기 공격적인 성과를 달성하며 이러한 변화를 주도하고 있습니다. 삼성전기·LG이노텍, AI 사이클 탑승으로 실적 견인삼성전기는 지난해 4분기 매출 2조 9021억원, 영업이익 2395억원을 기록하며 전년 동기 대비 각각 16..